Tullstök och entrystrategier
Av Mysse
Simon, eller MysseCap som han kallas på X, är en investerare som levt på trading i över fem år.
Förra veckan bjöd på fortsatt momentum i flera leaders och teman som identifierats och tagits upp tidigare (hint: minnen, rymden, drönare). Senaste tiden har varit ett fantastiskt klimat för swingtrading, och är man inte lönsam i det klimatet bör man se över och justera sina strategier. Att samma aktier och teman fortsätter upp belyser hur extremt viktigt att våga hålla kvar och rida vinnande positioner. Det är svårt att fånga stora rörelser med betydande size, men det är nödvändigt för att kompensera för stoplossar och en förutsättning för att compounda kontot.
En spaning är att SaaS/mjukvarubolagen har fått det extremt kämpigt som en konsekvens av att AI förväntas kunna konkurrera och rentav ersätta många tjänster. Ett typexempel på hur en sektor snabbt kan gå från stekhet till iskall, det var inte längesen dessa bolag handlades till rekordmultiplar.
Förra veckans största nyhet kom inte under handelsveckan utan under helgen. Tullkriget är back on the menu efter att Trump annonserat tioprocentiga tariffer mot flera av de länder som skickat trupper till Grönland, däribland Sverige. EU har svarat med att hota riva upp det gamla handelsavtalet och sägs i sin tur förbereda ett rejält paket hämndtullar. Den amerikanska marknaden är stängd fram till tisdag, det lär bli volatilt men jag har svårt att se att det blir i närheten så stökigt som i april. Marknaden brukar inte reagera lika kraftigt på “samma” nyhet två gånger om, dessutom börjar nog de flesta bli familjära med Trumps förhandlingstekniker och TACO-bluffen är ett återkommande inslag.
All Time Highs, tullkrig och svaghet i MAG7 (som utgör en stor del av flera index) leder dock gissningsvis inte till något jättebra klimat för swings närmsta tiden. Som vanligt är det dock pris och setups som styr.
Entry och stop loss
Det räcker inte att bara identifiera setups, utan det krävs strategier för hur positioner ska köpas och hanteras också. Jag använder mig av Qullamaggies metodik för breakoutentries, men med små justeringar som passar min riskhantering bättre.
Breakout identifieras alltid i dailygrafen. Om aktien bryter ut direkt vid öppning använder vi oss av Opening Range High (ORH) och för det används intradagsgrafen. ORH är helt enkelt det högsta priset som en aktie når under den första definierade tidsperioden efter börsöppning. Tidsperioden (candle) kan vara allt från 5 min till 60 min, jag föredrar 10-30 min men det är upp till var och en. En kortare tidsperiod leder till bättre pris vid entry men risk för fler stoppar, en längre tidsperiod leder till sämre entrypris men mindre risk för stoppar. ORH används alltså för att identifiera var entry och stopp är. Utan definierad stopp finns ingen kalkylerad risk och därmed ingen setup. Position tas när aktien går över den valda ORH, och stopp är alltid (LoD) samma dag. Ta (Annonslänk Robomarkets) som exempel:
